Việc bạn xem các đoạn clip cắt ngắn trên mạng và cố gắng chắp vá kiến thức sẽ chỉ khiến bạn “nhảy lung tung”. Một quy trình phân tích chuẩn mực của giới tinh hoa không bắt đầu bằng việc mở bảng điện xem giá, mà bắt đầu từ vĩ mô và kết thúc bằng một thứ quan trọng nhất: Chuẩn bị cho sự thất bại. Dưới đây là 4 trụ cột cốt lõi cấu thành nên hệ thống đó.

Ghi chú: Bài viết này được trích xuất từ Nhật ký đàm đạo của tôi vào ngày 14/04/2022. Rất nhiều nhà đầu tư xem các video cắt ghép trên mạng và phàn nàn rằng lúc thì tôi nói về chu kỳ, lúc thì nói về sóng Elliott, lúc lại nói về vĩ mô, khiến họ không biết đường nào mà lần. Hôm nay, tôi sẽ hệ thống hóa lại toàn bộ bộ não của một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Để kiếm tiền bền vững, không phải cứ bốc bừa một công cụ ra xài, mà bạn phải vận hành trơn tru một quy trình 4 bước vô cùng tàn khốc.

Bước 1: Đánh Giá Tổng Quan (Tầm Nhìn Chim Ưng)

Bạn không thể ra khơi nếu không biết hôm nay trời bão hay biển lặng. Bước đầu tiên và cũng là bước tối thượng: Đánh giá Tổng quan!

Việc đánh giá tổng quan này được chia làm hai nửa cực kỳ rõ ràng:

• Nửa Cơ bản (Fundamental): Phải đo lường được các yếu tố vĩ mô như chu kỳ bơm – hút – xả tiền của Ngân hàng Trung ương, lạm phát, lãi suất và thậm chí là các yếu tố địa chính trị toàn cầu.
• Nửa Kỹ thuật (Technical): Dựa trên cái nền vĩ mô đó, bạn mở Biểu đồ Dài hạn (Biểu đồ Tháng) ra để dự đoán các bước sóng lớn.

Sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ và biểu đồ tháng sẽ cho bạn một đáp án chính xác: Chúng ta đang ở mùa Xuân (Bơm tiền – Đánh lên) hay mùa Đông (Hút tiền – Rút quân).

Bước 2: Lựa Chọn Cổ Phiếu “Sống Dai Nhất”

Khi đã xác định được bầu không khí chung của vĩ mô là thuận lợi, chúng ta mới chuyển sang bước thứ hai: Tìm mồi.

Trong một chu kỳ đầu tư, mục tiêu của giới chuyên nghiệp không phải là ăn vài phần trăm rồi chạy. Mục tiêu là phải lựa chọn được những mã cổ phiếu để cho nó chạy CÀNG LÂU CÀNG TỐT và biên độ CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT! Bạn phải dùng bộ lọc cơ bản để tìm ra những doanh nghiệp đầu ngành, có động lực tăng trưởng cốt lõi mạnh mẽ nhất để nó có thể cưỡi trọn con sóng dài hạn mà không bị chết yểu giữa chừng.

Bước 3: Phẫu Thuật Định Lượng Bằng Hệ Thống Chỉ Báo

Sau khi chọn được “hàng ngon”, đám đông F0 thường nhắm mắt nhắm mũi mua ngay. Nhưng dân chuyên nghiệp thì không. Họ lôi con mồi lên bàn mổ và bắt đầu phẫu thuật bằng toán học định lượng.

Họ đánh giá chi tiết:

• Biên độ (Price): Cổ phiếu này sẽ tăng được bao nhiêu giá?
• Chu kỳ (Time): Nó sẽ tăng trong bao nhiêu tháng?
• Fibonacci: Điểm mua đẹp nhất, điểm kháng cự mạnh nhất nằm ở đâu?
• Sóng Elliott: Hiện tại dòng tiền đám đông đang ở sóng mấy? Chân sóng hay đỉnh sóng?

Chỉ khi hệ thống định lượng này cho ra một “Điểm bóp cò” hoàn hảo với tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro cao nhất, lệnh mua mới được kích hoạt.

Bước 4: Chìa Khóa Sinh Tử – Quản Trị Kịch Bản Sai

Nếu bạn nghĩ làm xong 3 bước trên là đã có thể xoa tay rung đùi đếm tiền, thì bạn vẫn chỉ là một kẻ nghiệp dư. Bước thứ 4 mới là bước VÔ CÙNG QUAN TRỌNG, cực kỳ sống còn!

Đó là: Nếu như những dự đoán của mình SAI, thì mình sẽ phải ĐIỀU CHỈNH như thế nào, HÀNH SỰ như thế nào? Thị trường luôn có những biến số điên rồ mà không một công cụ toán học nào đo lường hết được. Vì vậy, tôi luôn tập trung dồn 70% đến 80% năng lượng của mình vào việc chuẩn bị cho kịch bản sai!

Việc dự đoán hướng đi theo lý thuyết thì rất dễ, nó là kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng khi ngài thị trường tát thẳng vào mặt bạn, tài khoản đỏ lửa, phản ứng tâm lý hoảng loạn sẽ lập tức xuất hiện. Nếu bạn không có sẵn một kịch bản “Băng bó vết thương” (như cắt lỗ dứt khoát, dùng phái sinh phòng vệ), bạn sẽ bị đông cứng và nhìn tài khoản bốc hơi.

Giống hệt như một vị Tướng giỏi ra trận. Đừng bao giờ ảo tưởng mình đánh lúc nào cũng thắng. Nếu ông ra đòn hư chiêu mà thằng địch nó đánh thẳng vào hiểm huyệt của ông, ông không có kế hoạch đỡ đòn thì ông Toang ngay từ đầu!

Tạm kết

Tháng 4/2022 này, thị trường đang trừng phạt những kẻ ngạo mạn chỉ biết lên kịch bản màu hồng. Nếu hệ thống giao dịch của bạn không có đủ 4 bước này, đặc biệt là việc dồn 80% công lực để xử lý tình huống khi nhận định sai, bạn sẽ mãi mãi là con mồi ngon cho giới tinh hoa. Đừng lang thang nhặt nhạnh kiến thức cắt ghép nữa, hãy xây dựng cho mình một cỗ máy phân tích toàn diện.

👉 Bạn đã biết cách thiết lập “Kịch bản hành xử khi dự đoán sai” và làm chủ 4 trụ cột phân tích định lượng chưa? Bấm xem ngay video dưới đây để thấu hiểu tư duy của một Tướng quân thực chiến và lựa chọn cho mình một lộ trình nâng tầm cùng Da Vinci Academy!