Dự Đoán Theo Phân Tích Kỹ Thuật Có Phải Luôn Đúng? Đập Tan Ảo Tưởng “Chén Thánh” Và Nghệ Thuật Ứng Xử 80/20

Trên thị trường tài chính, đi tìm một công cụ đúng 100% giống như việc đuổi hình bắt bóng. Ngay cả những cỗ máy AI tối tân nhất của Phố Wall cũng phải chịu khuất phục trước sự điên rồ của đám đông. Đẳng cấp của một nhà đầu tư không nằm ở việc họ bói chuẩn đến đâu, mà nằm ở việc họ kích hoạt “Kịch bản ứng xử” sắc bén như thế nào khi dự đoán bị bẻ gãy.

Ảo Tưởng 100% Và Giới Hạn Của Siêu Máy Tính Phố Wall

Bước chân vào đầu tư, ai cũng muốn mình là một nhà tiên tri bách phát bách trúng. Nhưng tôi phải đập tan cái ảo vọng đó ngay lập tức: Nếu mà nói đúng 100% thì đúng là… nói điêu! Không có ai làm đúng 100% cả!

Để minh chứng cho điều này, hãy nhìn sang thủ phủ tài chính thế giới. Ngay cả những hệ thống máy móc hiện đại nhất của Phố Wall, tính toán cũng chỉ đạt được 70 – 80% độ chính xác thôi! Tại sao lại như vậy? Bởi vì phân tích kỹ thuật là Toán học, nhưng biểu đồ giá lại được vẽ nên bởi Tâm lý con người (lòng tham và nỗi sợ). Máy móc có thể tính toán xác suất biên độ hoàn hảo, nhưng nó không thể đo lường được sự hoảng loạn vô lý của đám đông khi có một tin tức vĩ mô nổ ra.

Đó là lý do Máy tính không thể thay thế được con người! Nếu máy móc có thể đúng 100% và làm hết mọi việc, thì Phố Wall đã sa thải toàn bộ chuyên gia phân tích từ lâu rồi, “nó đuổi tất, làm gì có ai ngồi nhìn bảng điện nữa!”

Nghệ Thuật Lấp Đầy Khoảng Trống: Kịch Bản Ứng Xử

Nếu cỗ máy định lượng tốt nhất cũng chỉ cho ra tỷ lệ thắng 80%, thì thái độ làm việc của một nhà giao dịch chuyên nghiệp là: Mình chỉ tin vào tính toán của mình ở mức độ 80% thôi!

Vậy 20% sai số còn lại chúng ta ném đi đâu? Hai mươi phần trăm còn lại dành cho việc bạn làm một cái KỊCH BẢN ỨNG XỬ với thị trường! Đây chính là “điểm mù” mà truyền thông tài chính luôn giấu bạn. Các chuyên gia khi lên sóng truyền hình chỉ nói về chiều lên, không bao giờ họ nói về kịch bản NẾU NÓ SAI thì sẽ như thế nào! Tại sao ư? Vì để xây dựng được một kịch bản ứng phó khi thị trường sụp đổ đòi hỏi một trình độ chuyên môn rất cao, thứ mà những kẻ vuốt đuôi thị trường không bao giờ có được.

Tâm Lý Ngọn Cỏ Và Lớp Giáp “Stop Loss”

Sự khác biệt giữa một kẻ cháy tài khoản và một Tướng quân thực chiến bộc lộ rõ nhất ở cái khoảng trống 20% sai số này.

• Đối với F0 thiếu kinh nghiệm: Khi thị trường đi ngược dự đoán, họ sẽ bị bảng điện quay như chong chóng. Sáng thì thấy nó xanh lại hô lên, chiều đạp đỏ lại hô xuống! Cảm xúc của họ trồi sụt theo từng line giá, dẫn đến những quyết định cắt lỗ ngay bẹn hoặc mua đuổi đúng đỉnh.
• Đối với Nhà đầu tư chuyên nghiệp: Họ vượt qua cái chuyện này cực kỳ nhẹ nhàng. Họ không ngồi cầu nguyện. Nếu thị trường chạy sai dự định, hệ thống của họ đã giăng sẵn các hàng rào phòng ngự điện tử: Lệnh Stop Loss (Cắt lỗ), Sell Stop, Buy Limit...

Mục đích của những lệnh tự động này là để làm gì? Là để phòng vệ rủi ro trong trường hợp giá đổ sập qua cái tính toán của mình! Bạn bắt buộc phải đặt lệnh Stop Loss để bảo vệ cái lợi thế của mình. Chấp nhận một khoản lỗ nhỏ trong tầm kiểm soát, giữ lại sinh mệnh của tài khoản, sau đó lùi lại một bước để điều chỉnh lại tư duy phân tích dựa trên các dữ liệu mới.

Tạm kết

Tháng 4/2022 này, khi những nhịp đập rung lắc của VN-Index liên tục bẻ gãy mọi hỗ trợ kỹ thuật, bài học về sự khiêm tốn trước ngài thị trường lại càng trở nên sắc lạnh. Hãy nhớ rằng: Phân tích kỹ thuật cũng chỉ đúng đến một mức độ nào đó thôi! Vũ khí tối thượng không phải là chỉ báo, mà là Con người sử dụng chỉ báo đó để ứng xử với từng hoàn cảnh cụ thể. Hãy ngừng đi tìm chén thánh bách chiến bách thắng. Việc của bạn là luyện tập quy trình quản trị rủi ro sao cho những lần đúng mang lại lợi nhuận khổng lồ, và những lần sai (trong 20% kia) chỉ để lại những vết xước nhỏ ngoài da.

👉 Bạn đã biết cách thiết lập Kịch bản ứng xử giao dịch và cài đặt hệ thống Stop Loss tự động để khóa chặt rủi ro chưa? Bấm xem ngay video dưới đây để thấu hiểu tư duy của giới tinh hoa Phố Wall và lựa chọn cho mình một lộ trình nâng tầm thực chiến cùng Da Vinci Academy!