Giao dịch phái sinh không phải là một trò chơi may rủi, mà thực chất nó là một chiến trường thường được thiết kế dành riêng cho dân chuyên nghiệp! Nếu bạn được trang bị kiến thức chuẩn mực và làm tốt, Phái sinh sẽ giúp bạn vứt bỏ được những gánh nặng rủi ro khổng lồ mà những kẻ đánh chứng khoán cơ sở đang phải gánh chịu hàng ngày. Dưới đây là 3 lợi thế cốt tử và sự dịch chuyển tư duy bắt buộc khi bước chân vào lãnh địa này.

Ghi chú: Bài viết này được trích xuất từ Nhật ký đàm đạo của tôi vào ngày 23/06/2022. Giai đoạn này, thị trường chứng khoán cơ sở đang trải qua những đợt thanh lọc vô cùng khốc liệt. Hàng loạt mã cổ phiếu nằm sàn, tin tức xấu bủa vây từ vĩ mô đến nội bộ doanh nghiệp khiến các nhà đầu tư tay ngang (F0) mất ăn mất ngủ. Trong bối cảnh đó, rất nhiều người tò mò tìm đến tôi và hỏi: “Anh ơi, tại sao dân chuyên nghiệp lại đổ dồn sang đánh Phái sinh lúc này?”. Đây là câu trả lời trần trụi nhất cho câu hỏi đó.

Miễn nhiễm với nỗi ám ảnh “Lọc Cổ Phiếu”

Lợi thế đầu tiên, và cũng là sự giải phóng lớn nhất về mặt thời gian: Bạn KHÔNG CẦN phải lọc cổ phiếu!

Những nhà đầu tư cơ sở thường phải vật lộn với một ma trận hàng ngàn mã cổ phiếu trên cả 3 sàn (HOSE, HNX, UPCOM). Bạn phải soi báo cáo tài chính, tìm kiếm ngành dẫn dắt, đo lường dòng tiền từng mã… Rất mệt mỏi và dễ sai lầm. Nhưng khi đánh Phái sinh (cụ thể là hợp đồng tương lai chỉ số VN30), bạn chỉ cần tập trung nhìn vào một “con vật” duy nhất: Chỉ số chung của thị trường. Việc không phải phân tán nguồn lực cho phép dân chuyên nghiệp tập trung tối đa sự sắc bén để bóp cò tại những điểm nghẽn sinh tử.

Né mìn “Thiên Nga Đen” của Ngành và Doanh nghiệp

Tháng 6/2022, chúng ta chứng kiến hàng loạt cổ phiếu rơi tự do chỉ vì một bài báo, một quyết định thanh tra hay một tin đồn thất thiệt. Nếu bạn ôm cổ phiếu cơ sở, bạn đang giao phó số phận tài khoản của mình cho sự trung thực của ông Chủ tịch hội đồng quản trị.

Nhưng giao dịch Phái sinh sẽ cấp cho bạn một đặc quyền tối thượng:

• Thứ hai, bạn tránh được hoàn toàn các rủi ro ngành khi có các tin tức xấu!
• Thứ ba, bạn tránh được rủi ro đối với từng công ty đơn lẻ!

Trong quá trình đầu tư cơ sở, một tin tức xấu đột ngột bủa vây một doanh nghiệp có thể làm giá cổ phiếu “lau sàn” nhiều phiên liên tiếp, phá vỡ hoàn toàn những dự đoán trước đó của bạn. Nhưng với Phái sinh, chỉ số VN30 là trung bình cộng của 30 doanh nghiệp hàng đầu. Một ông Chủ tịch bị bắt không thể làm sập ngay lập tức toàn bộ rổ chỉ số. Sự rủi ro được pha loãng và triệt tiêu một cách hoàn hảo.

Sự thật về Phái Sinh: Vứt bỏ tin tức, tôn sùng Biểu đồ

Để tận dụng được 3 lợi thế trên, bạn buộc phải đánh đổi bằng một sự nâng cấp tư duy khắc nghiệt. Giao dịch Phái sinh đòi hỏi bạn phải hiểu được các nguyên lý và quy luật chuyển động của giá một cách sâu sắc hơn rất nhiều!

Ở sân chơi này, những thứ kiến thức kinh tế vĩ mô hàn lâm lại trở nên… thừa thãi. Khi đánh Phái sinh, chúng ta sẽ BỚT phải quan tâm đến các yếu tố kinh tế, chính trị, cũng như bản chất nội tại của từng công ty! Bạn không cần quan tâm công ty đó làm ăn lãi bao nhiêu tỷ, hay Mỹ vừa ra chính sách gì.

Thay vào đó, bạn phải tập trung toàn bộ tâm trí và nâng cao năng lực Phân Tích Kỹ Thuật (Technical Analysis) và các nguyên lý của dòng tiền trên biểu đồ! Dấu chân của “Cá mập” không nằm trên mặt báo, chúng nằm ở các cây nến và khối lượng giao dịch. Biểu đồ kỹ thuật chính là sự thật duy nhất không biết nói dối.

Tạm kết

Giao dịch Phái sinh là con dao hai lưỡi. Trong tay tay mơ, nó là cỗ máy đốt tiền. Nhưng trong tay một nhà giao dịch có kỷ luật và thành thạo Phân tích Kỹ thuật, nó là cỗ máy in tiền siêu tốc, bất chấp thị trường đang sập gãy hay khủng hoảng. Tháng 6/2022 này, khi những mảng màu tối đang bao trùm thị trường cơ sở, việc trang bị cho mình kỹ năng giao dịch hai chiều (Mua/Bán khống) của Phái sinh chính là tấm khiên vững chắc nhất.

👉 Bạn đã sẵn sàng gạt bỏ mớ tin tức nhiễu loạn để làm chủ các nguyên lý Phân Tích Kỹ Thuật chuẩn quốc tế chưa? Bấm xem ngay video dưới đây để thấu hiểu triết lý giáo dục tài chính thực chiến và lựa chọn cho mình một lộ trình nâng tầm tư duy đầu tư Phái sinh cùng Da Vinci Academy!